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今日，三大指数低开低走，军工、新能源等板块也纷纷调整，这引发了市场疑问：持续一个来月的反弹还能延续吗？哪些领域还有机会？ 围绕相关问题的讨论也发生在私募大佬之间。日前，重阳投资董事长王庆、保银投资总裁张智威、相聚资本总经理梁辉、大江洪流总经理姜昧军和半夏投资创始人李蓓进行了一场线上对话。 李蓓坦言：“市场经过一段时间反弹后，短期可能会维持震荡格局，现在的确是没方向感了，相对更看好资源品，新能源、半导体行业都有不确定性。” 梁辉则坚定看好新能源车和光伏行业，并认为两个行业渗透率均有翻倍空间。姜昧军更关注估值安全性，看好港股平台型企业的机会。 另外，王庆和张志威对于政策力度进一步加大较为期待，王庆还提示，美联储加息幅度可能会超预期，同时美国经济放缓时间也会比预期的要晚。 “对未来两个月政策放松有较大预期” 5月以来，疫情逐步得到控制，稳增长相关政策也陆续落地。不过市场对于后续的政策力度仍存在一定担忧，对此，张志威和王庆较为乐观。 张志威坦言：“目前政策力度确实不够，后续政策大概率会有进一步的放松，时间点可能在7月份二季度数据公布后。另外，从目前的经济状况来看，行业方面宽松政策也会陆续出台，因此我们对未来两个月政策大幅放松有比较大的预期。” “在疫情、俄乌冲突、地产变化等多重冲击下，经济的确面临一定困难，目前支持政策陆续出台，但力度似乎不够大，可能原因在于二季度宏观数据尚未出来，当进一步共识形成后，财政政策有望比今年年初设想的力度要大。另外，国内货币政策方面还有进一步发力的空间，后续进一步降息有可能出现，效果也会更快显现。”王庆表示。 在对于后续政策力度进一步加大的期待下，张志威认为中国市场会吸引更多外资。他分析称：“近期海外投资者对中国的看法边际上已经有所改善，我与海外投资者交流的时候也感觉到，他们的情绪已经从极度悲观中走出来，只是尚未回归到正常状态，外资流入的量还不是特别大。未来一段时间，随着全球投资者对于美国股票愈发担忧，中国政策进一步放松，全球投资者对中国看法有望更加乐观。” 另外，对于进一步降息是否会带来汇率的压力，王庆认为，降息政策有可能对汇率形成不利影响，但从历史数据看，影响并非很明显。而且降息能够降低居民的负债成本，产生现金流效应，并提振资本市场财富效应和消费者信心，有效解决信用需求不充足的问题。
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